letöltés itt

 

Az ellenőrző bizottság a kongresszust követően fél évvel már elvégezte az első vizsgálatot a KKDSZ gazdálkodásáról..

A jelentést az elnökség megtárgyalta, a jelentésről szóló vita során jeleztem az elnöknek, hogy a felmerült hiányosságok abból adódnak, hogy a főpénztárnok ismeretei felett eljárt az idő. A helyzet azonban nem változott, annak ellenére, hogy mind az elnökségben, mind az OÜT ülésein egyre több kritika fogalmazódott meg a költségvetés és a beszámoló áttekinthetősége miatt. Ezeket főpénztárnokunk a maga sajátos stílusában utasította el.

A felmerült problémákat azonban az elnökség belső harcai miatt megoldani nem tudta, csak azt követően, hogy a tavalyi határozatképes kongresszus alelnököket és új elnökséget választott.

Az elnökség által indított vizsgálatokban részt vettünk, az elnök és a főpénztárnok távozását követően az új gazdasági vezetővel a szakmai problémákat megbeszéltük.

Az elkövetkező időszakban megítélésem szerint a következő feladatokkal kell foglalkozni:

·         A gazdasági vezető munkáját segítve az iroda gazdálkodását szabályozottabbá kell tenni

·         Megoldást kell találni az alapszervezetek gazdálkodásának összesítésére, és a KKDSZ teljes pénzforgalmának felmérésére

·         Új gazdasági ügyrendet kell készíteni, hogy az alapszervezetek tudják mik a lehetőségeik

·         Az éves költségvetés és a beszámoló áttekinthető érthető módon készüljön, elfogadásának rendjén változtatni szükséges.

 

Beszámoló a KKDSZ 2004-2008. közötti gazdálkodásáról

 

 

 

Legfontosabb bevételünk a tagdíj a 2004.évi 41.272 e Ft-ról a taglétszám lemorzsolódása miatt 2008-ra 5,4 %- kal 39.050 e Ft-ra csökkent.

Az összes bevétel 2004-ben 51.865 e Ft-ot tett ki, ami 2008-ra 61.872 e Ft-ra  19,3 %-kal nőtt.

Az iskola 4.300 e Ft-os bevétele két évben 2005-6 50 %- kal nőtt, majd visszaesett a 2004. szint alá.

 

A működési bevételek területén az egyéb bevételek jelentettek még jelentősebb tételt, a négy év alatt 150 e Ft-tól 18.552 e Ft-ig terjedtek. Ezen tételben szerepel az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek kamata, és az előző évről áthozott pénzmaradvány.

El kell azt mondani, hogy a KKDSZ gazdálkodása minden évben pozitív volt, a bevételek meghaladták a kiadásokat, az így keletkezett pénzmaradvány összege a következő év bevételeit növelte.

 

Az elmúlt öt évben a KKDSZ valamennyi ingatlanát értékesítette. Ezek az ingatlanok közös tulajdonban voltak más szakszervezetekkel, így üzemeltetésük, hasznosításuk nem volt megfelelő. Az elnökség már 2004-ben határozatot hozott arról, hogy az ingatlanok értékesítéséből befolyt összeget a működési bevételektől elkülönülten kell kezelni, azokat csak újabb vagyon megvásárlására lehet felhasználni.

Az ingatlanértékesítésből befolyt az elmúlt 5 évben 146.455 e Ft.

Ezen összegből 78 millió Ft-ot fordítottunk az Akadémia utcában székház vásárlásra (Áfával együtt) és 20 millió forintot a székház átalakítására. Ez nem tartalmazza a bútorokat és a költözködéssel járó egyéb kiadásokat, melyekre a 2009. évben kerül sor. A végül fennmaradó különbözet tartalékként funkcionál, és elkülönítve, lekötve tartjuk a bankban.

 

A KKDSZ kiadásain belül a személyi kiadások 2004-ben 24.574 e Ft-ot, az összes kiadás 51,7 % -ot jelentettek, az arány 2008-ra több személyi-szervezeti változást követően 25.861 e Ft-os nagyságrendben az összes kiadáson belül 48,63 %-ra módosultak.

Ha a 2004-hez hasonlítjuk a személyi kiadások 2008. évi szintjét, megállapítható, hogy 5,2 %-kal haladja csak meg.

A működési/üzemeltetési kiadások a Puskin utcából történt átköltözés és a külső szolgáltatások igénybevétele, a rendkívüli kongresszusok szervezése és költségei miatt a 2004. évi 18.899 e Ft-ról 23.429 e Ft-ra nőttek, ez 24 %-os növekedésnek felel meg. Ebben szerepe volt az elnökség döntéseinek, amelyek egyes szolidaritási elemeket, erősítettek pl segélyezési keret növelése.

Az iskola kiadásai az elmúlt öt évben 4.023 e Ft, és 7991 e Ft között ingadoztak, általánosságban megállapítható, hogy az öt év alatt mintegy 27.000 e Ft bevétellel s